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- Reconciliar
A Janela de Reconciliação é utilizada para reconciliar uma conta GnuCash com o extracto que o banco ou outra instituição lhe enviou. A reconciliação é útil não apenas para confirmar os seus registos contra os do banco, mas também para ter uma ideia mais correcta das transacções em aberto, por ex. cheques por levantar.
No fundo da janela de conta, existem dois saldos actuais: o saldo "limpo e reconciliado" e o saldo "total". O saldo "limpo e reconciliado" deverá corresponder a quanto dinheiro o banco pensa que você tem na sua conta e o saldo "total" inclui transacções pendentes.
Por exemplo, quando você passa um cheque para algo, deverá introduzir a transacção no GnuCash. O campo de reconciliação (R) da transacção deverá inicalmente conter n (nova). A sua nova entrada irá contribuir para o saldo "total", mas não para o saldo "limpo e reconciliado". Mais tarde, se achar que o cheque foi levantado, poderá clicar no campo R da transacção para o mudar para c (limpo). Quando o fizer, o saldo "limpo e reconciliado" irá mudar para incluir este montante. Quando o extracto bancário chegar, poderá então compara-la com o que registou no GnuCash, utilizando a janela de Reconciliação. Lá, poderá alterar o campo R para y (reconciliada). Não poderá reconciliar na janela de registo, sendo mesmo necessária a utilização da janela de reconciliação. Uma vez uma transacção seja marcada como "reconciliada", não mais poderá ser facilmente modificada.
Reconciliar
Seleccione Reconciliar no menu de Contas, e o GnuCash pedri-lhe-á para introduzir o saldo final do extracto bancário.
Introduza a data do final do período que o extracto cobre, o saldo final do extracto e prima OK. A janela de Reconciliação surgirá. Ela tem o seguinte aspecto:
Os grupos Débitos e Créditos listam todas as transacções por reconciliar. A coluna 'R' mostra se as transacções foram limpas ou reconciliadas.
Agora, examine cada item no extracto bancário e procure o item correspondente na janela de Reconciliação.
Caso não consiga encontrar uma, então talvez se tenha esquecido de introduzir uma transacção, ou não sabia que a transacção tinha ocorrido. Pode utilizar o botão Nova na barra de ferramentas, ou a opção de menu Nova no menu de Transacções, para abrir uma janela de registo e introduzir a transacção em falta. O novo item irá aparecer na janela de Reconciliação quando primir Introduzir após inserir a transacção.
Quando encontrar o item na janela de Reconciliação, compare o montante do item com o montante do extracto. Caso não sejam iguais, poderá ter cometido um erro ao introduzir a transacção no GnuCash. Pode utilizar o botão Editar na barra de ferramentas, ou a opção de menu Editar no menu de Transacções, para abrir uma janela de registo e corrigir a transacção.
Se os montantes coincidirem, clique no item na janela de Reconciliação. A coluna 'R' irá mudar de 'n' ou 'c' para 'y' (reconciliada) .
Repita isto para cada entrada que surja no extracto bancário, verificando que os montantes coincidem com os do GnuCash e marcando as transacções no GnuCash à medida que vão sendo reconciliadas.
No fundo da janela de "Reconciliação" existe um campo "Diferença", que deverá mostrar 0$00 quando tiver terminado a reconciliação. Caso mostre outro valor, ou deixou escapar transacções, ou alguns montantes poderão estar incorrectos no GnuCash. (Ou, mais dificilmente, o banco poderá ter cometido um erro.)
Quando tiver marcado todos os itens no extracto bancário, e quando a Diferença for 0$00, prima o botão Terminar na barra de ferramentas ou seleccione Terminar no menu Reconciliação (esta última opção funcionará mesmo que a "Diferença" não seja 0$00). A janela de Reconciliação irá fechar. Na janela de Registo, o campo R das transacções reconciliadas irá mudar para 'y'.